Fluxo de Caixa bem Administrado

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Área:  Financeira

Fluxo de Caixa bem Administrado

Data: 18 e 20/32019

Horário: 8h30 às 17h30

Carga Horária: 16 horas

Objetivo: Proporcionar aos participantes conhecimentos sobre os processos de Fluxo e Indicadores do Caixa e Gestão Financeira e as condições necessárias para que possam administrar os desencaixes financeiros e decidir sobre as estratégias de captação e aplicação dos recursos financeiros.

Público Alvo: Diretores, Gerentes, Supervisores e Assistentes que atuem no processo de tomada de decisão financeira nas áreas de Finanças e Crédito.

Valor da Inscrição: R$ 480,00 (para associados, desconto de 30%)

Conteúdo Programático:

TESOURARIA, FLUXO DE CAIXA & ORÇAMENTO DE CAIXA:

- O que é e como se prepara um Fluxo de Caixa?

- Planejando um Orçamento de Caixa eficiente;

- Qual a importância do Capital de Giro e da Solvência dos Clientes;

PLANO DE CONTAS E CONTROLES DE APOIO:

- Determinar as contas principais que irão compor o relatório;

- Sistemas de Pagamento e Recebimento;

- Controles Operacionais e Financeiros;

- Conciliação Bancária e Planilha de Fluxo de Caixa;

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA:

- O Fluxo de Caixa e Seu Papel na Tomada da Decisão;

- Administrando O Capital de Giro (Captação e Aplicação de Recursos);

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA:

- Encaixes e Desencaixes Financeiros;

- Análise e Acompanhamento diário;

O SISTEMA DE FLUXO DE CAIXA:

- Controles do Contas a pagar e a Receber;

- Desvios entre o previsto e o Realizado;

- Prazos médios, ajuste de contas e Integração Contábil;

Qual o seu Perfil Profissional na Tomada de Decisão Financeira?

   . Conservador: Investindo em Patrimônio e Margens Sólidas de Venda;

   . Moderado: Mantendo a Liquidez e controlando a Rentabilidade do Negócio;

   . Arrojado: Trabalhando com os Recursos dos Parceiros Financeiros;

RELACIONAMENTO COM BANCOS:

- Principais produtos de Captação & Aplicação de Recursos;

- Cobrança Bancária e Principais Títulos de Crédito;

OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO:

- Empréstimos, taxa de juros e garantias;

- Hot Money e Operações de Capital de Giro;

- Desconto de Títulos, Cheques ou Duplicatas;

- Cheque Especial, Conta Garantida, ACC e ACE.

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